景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模6,158.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6287 / 7291)
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景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城安悦180天持有期债券C.(024282) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城安悦180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	6,158.50万	6,141.92万元	--
2025-12-31	1.01元	2.88亿	2.86亿元	--
2025-09-30	1.00元	2.86亿	2.86亿元	--