景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-02-09) 基金经理米良陈静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6659 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.57亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 15.57亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 473.11万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 5.48万 | 0.004% |
加载中......