景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0049元 (2025-12-22) 基金经理米良陈静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6676 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券A |
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景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.86亿 | 86.27% |
| (其中) 债券 | 12.86亿 | 86.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 12.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,459.82万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 5,750.00 | 0.0004% |
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