融通中证诚通央企ESGETF联接A (024266.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2807 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF |
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-17 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |