融通中证诚通央企ESGETF联接A (024266.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0998元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2592 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF |
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.24亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.96万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 15.69万 | 0.03% |
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