融通中证诚通央企ESGETF联接A (024266.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1809 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |