融通中证诚通央企ESGETF联接A
(024266.jj ) 融通基金管理有限公司申		基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模8,548.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.1242元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1824 / 6125)
相关基金: 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810)
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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融通中证诚通央企ESGETF联接A.(024266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证诚通央企ESGETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.18元8,548.77万7,236.75万元--
2026-03-311.04元1.41亿1.35亿元--
2025-12-311.00元3.18亿3.19亿元--
2025-08-26----5.36亿元--

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