融通中证诚通央企ESGETF联接A (024266.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模1.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1761 / 5892)
相关基金:	主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810)
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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融通中证诚通央企ESGETF联接A.(024266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证诚通央企ESGETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	1.41亿	1.35亿元	--
2025-12-31	1.00元	3.18亿	3.19亿元	--
2025-08-26	--	--	5.36亿元	--