融通中证诚通央企ESGETF联接A (024266.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率34.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1708 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企ESGETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
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融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |