华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2711元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.07% (1534 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接(016440) 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-06 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-31 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-02 | 1.2489元 | 1.2489元 |