华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2532元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1596 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683.43万 | 1.37% |
| (其中) 股票 | 683.43万 | 1.37% | |
| 2 | 基金投资 | 4.55亿 | 91.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,707.47万 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 1,707.47万 | 3.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 939.30万 | 1.89% |
| 5 | 其他资产 | 894.26万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.58万 | 0.88% |
| 金融业 | 80.59万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.62万 | 0.11% |
| 建筑业 | 28.65万 | 0.06% |
| 采矿业 | 19.36万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.45万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.30万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.32万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 10.57万 | 0.02% |
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