华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1455元 (2025-12-19) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2525 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8,934.00元 | 0.15% | 2,978.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.54万元 | 0.15% | 7,316.00元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.64万元 | 0.50% | 3,271.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.53万元 | 0.50% | 3,067.00元 | 0.10% |