华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2183元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1741 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-27 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-23 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |