华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1482元 (2025-12-12) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2464 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-10-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-10-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-10-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-10-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-10-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-09-30 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-09-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-09-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |