华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2350元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1489 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-02 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-09-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-31 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-08-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-25 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-08-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-12 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-11 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |