华夏中证红利质量ETF发起式联接D (024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2408元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1060 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接(016440) 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-29 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-03 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |