华夏中证红利质量ETF发起式联接D
(024263.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模3,015.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.2600元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (1388 / 5826)
相关基金: 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利质量ETF
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏中证红利质量ETF发起式联接D.(024263) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证红利质量ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元3,015.46万2,548.35万元--
2025-12-311.16元4,387.96万3,799.10万元--
2025-09-301.27元2,656.61万2,092.48万元--
2025-06-301.07元3,333.053,106.00元--

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