大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6854元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3830 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券(000130) 、大成景兴信用债债券C |
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大成景兴信用债债券D(024259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-21 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-19 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-18 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-15 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-13 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-12 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-11 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-07 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-29 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-28 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-27 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-24 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-21 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-20 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-17 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-16 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-15 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-13 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-10 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-09 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-07 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-03 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-02 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-01 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-03-31 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-30 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-26 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-25 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-20 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-19 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-18 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-16 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-13 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-12 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-11 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-10 | 1.6783元 | 1.6783元 |