大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6834元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4095 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券C |
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大成景兴信用债债券D(024259) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成景兴信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 000130 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-06-04 | ||
| 总份额 | 14.88亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成景兴信用债债券A | 大成景兴信用债债券C | 大成景兴信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000130 | 000131 | 024259 |
| 子基金份额 | 5.13亿 份 (2025-12-31) | 4.63亿 份 (2025-12-31) | 5.12亿 份 (2025-12-31) |