大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6820元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4321 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景兴信用债债券D(024259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |