大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6632元 (2025-12-18) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6088 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券C |
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大成景兴信用债债券D(024259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.67亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 20.67亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,533.51万 | 1.21% |
| 3 | 其他资产 | 640.24万 | 0.30% |
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