大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-19) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6064 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券C |
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大成景兴信用债债券D(024259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-18 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-12-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-15 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-11 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-10 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-05 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-04 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-12-03 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-02 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-01 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-11-28 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-27 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-11-26 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-25 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-24 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-11-20 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-11-19 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-11-18 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-13 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-11-12 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-11-11 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-11-10 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-11-07 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-11-06 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-11-05 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-11-04 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-11-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-10-31 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-10-30 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-10-29 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-10-28 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-10-27 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2025-10-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-10-23 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-10-22 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-10-17 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-10-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-10-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-10-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-10-13 | 1.6555元 | 1.6555元 |