大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6878元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4615 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券(000130) 、大成景兴信用债债券C |
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大成景兴信用债债券D(024259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-24 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-21 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-20 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-17 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-15 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-13 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-07-10 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-08 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-07 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-03 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-02 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-07-01 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-30 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-26 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-24 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-22 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-18 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-17 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-16 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-15 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-12 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-11 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-10 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-09 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-08 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-04 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-02 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-29 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-28 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-27 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-26 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-25 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-21 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-19 | 1.6863元 | 1.6863元 |