大成景兴信用债债券D (024259.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模3.16亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6652元 (2025-12-26) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6043 / 7153)
相关基金:	主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券C
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大成景兴信用债债券D(024259) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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大成景兴信用债债券D.(024259) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景兴信用债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.65元	3.16亿	1.91亿元	--
2025-06-30	1.65元	2.41亿	1.46亿元	--