景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4514元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率247.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.55% (456 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-09 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-06 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-07-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-01 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-25 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-24 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-17 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-16 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-05 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-04 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-01 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-28 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-25 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-18 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |