景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3123元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率247.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.60% (779 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |