景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-02-06) 基金经理徐喻军成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2809 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |