景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军周春泉基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1210元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率745.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1321 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-10-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-30 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-22 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-03 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-17 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |