景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-03-27) 基金经理徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率247.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3732 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 282.78万元 | 0.80% | 53.02万元 | 0.15% |