景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军周春泉基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1210元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率745.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1321 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 91.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.21万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 11.21万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,935.75万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 446.34万 | 1.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 69.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,952.92万 | 18.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324.20万 | 3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.70万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.32万 | 0.16% |
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