景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3448元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率247.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.86% (681 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.28万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 21.28万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,425.99万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 43.72万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 73.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,389.67万 | 17.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 987.58万 | 2.40% |
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