景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-03-20) 基金经理徐喻军成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3636 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,083.79万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 33.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.28亿 | 71.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 17.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,912.56万 | 2.86% |
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