景顺长城上证科创板综合指数增强A (024249.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率247.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1925 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强C |
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景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |