工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (1353 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接A目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-07 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-20 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-07 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-02 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-30 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-23 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |