工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (1523 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接A目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-10-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-07 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |