工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (801 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接(024247)目标基金: 港股红利ETF工银(159691) |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |