工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (1353 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接A目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.40亿 | 89.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.00万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 52.68万 | 0.34% |
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