工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申	基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模6,770.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-05-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (870 / 1461)
相关基金:	主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接(024247)目标基金: 港股红利ETF工银(159691)
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银中证港股通高股息精选ETF联接C.(024248) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证港股通高股息精选ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	6,770.26万	6,329.71万元	--
2025-12-31	1.04元	8,237.39万	7,909.16万元	--
2025-09-30	1.04元	1.03亿	9,879.84万元	--