工银中证港股通高股息精选ETF联接C (024248.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (1523 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证港股通高股息精选ETF联接A目标基金: 港股红利ETF工银 |
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工银中证港股通高股息精选ETF联接C(024248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.85万元 | 0.45% | 4,439.00元 | 0.07% |
| 2026-06-30 | 2.85万元 | 0.45% | 4,439.00元 | 0.07% |
| 2026-03-20 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2026-03-20 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2026-03-18 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2026-03-18 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-11-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-11-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |