鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I (024242.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5136元 (2026-01-23) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率51.36% (346 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-01-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-15 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-13 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-09 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-08 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-07 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-31 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-26 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-19 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-05 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-18 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |