鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I (024242.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2983元 (2025-12-31) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (596 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.64万元 | 1.00% | 13.73万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.17万元 | 1.00% | 33.03万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.47万元 | 1.00% | 17.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |