鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I
(024242.jj ) 申		基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模50.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.2812元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (378 / 6377)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I.(024242) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元50.19万36.73万元--
2026-03-311.43元50.37万35.23万元--
2025-12-311.30元25.46万19.61万元--
2025-09-301.16元16.43万14.17万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。