鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I (024242.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4195元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.95% (484 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数（LOF）(160620) 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-15 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-14 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-13 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-11 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-08 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-07 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-06 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-29 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-24 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-22 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-21 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-14 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-13 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-10 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-09 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-08 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-01 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-31 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-30 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-26 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-25 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-24 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-18 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-16 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-10 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |