鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I (024242.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2844元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (416 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-10-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-10-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-09-29 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-09-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-09-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-17 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-09-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-09-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-11 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-10 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-09 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-08 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-04 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-09-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-01 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-31 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-27 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-24 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-21 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-19 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-18 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-11 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-10 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-07 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-05 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-03 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-31 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-30 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |