鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I (024242.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2918元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.18% (627 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 833.75万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 122.66万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,416.09万 | 45.04% |
| 采矿业 | 6,362.90万 | 44.67% |
| 综合 | 507.97万 | 3.57% |
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