国新国证新利C(024229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-09 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-04 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-02-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-02-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-02-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-02-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-13 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-02-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-02-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-02-06 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-05 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-02-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-01-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-26 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-22 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-01-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-01-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-01-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-30 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-29 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-25 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |