国新国证新利C (024229.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模102.19万元 (2025-12-31) 基金净值0.8780元 (2026-03-06) 基金经理张洪磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1900 / 9041)
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国新国证新利C(024229) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国新国证新利C.(024229) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国新国证新利C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.87元	102.19万	117.86万元	--
2025-09-30	0.86元	109.66万	127.96万元	--
2025-06-30	0.80元	1,099.06	1,379.00元	--