国新国证新利C (024229.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张洪磊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8740元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2388 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证新利混合(001797) |
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国新国证新利C(024229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |