国新国证新利C(024229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.13万元 | 0.60% | 1.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.68万元 | 0.60% | 4.67万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.18万元 | 0.60% | 2.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |