国新国证新利C (024229.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张洪磊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8750元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2626 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证新利混合(001797) |
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国新国证新利C(024229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-02 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-25 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-16 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-12 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-28 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-21 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-18 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-06 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |