汇泉安瑞回报债券C(024217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |