汇泉安瑞回报债券C (024217.jj ) 申	基金经理沈鑫汪雨晨基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模14.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6419 / 7466)
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汇泉安瑞回报债券C(024217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

汇泉安瑞回报债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	411.00元	0.60%	68.00元	0.10%
2026-06-30	411.00元	0.60%	68.00元	0.10%