估值
净值&收盘价
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概况
公告
汇泉安瑞回报债券C
(024217.jj )
申
基金经理
沈鑫
汪雨晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
14.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0189
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6419 / 7466)
相关基金:
主从基金:
汇泉安瑞回报债券A
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汇泉安瑞回报债券C(024217) - 基金投资策略和运作
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