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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇泉安瑞回报债券C
(024217.jj )
申
基金经理
沈鑫
汪雨晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
14.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0189
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6419 / 7466)
相关基金:
主从基金:
汇泉安瑞回报债券A
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汇泉安瑞回报债券C(024217) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇泉安瑞回报债券型证券投资基金
基金简称
汇泉安瑞回报债券
基金主代码
024216
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-25
总份额
15.25万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇泉基金管理有限公司
基金托管人
青岛银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇泉安瑞回报债券A
汇泉安瑞回报债券C
子基金场内简称
子基金代码
024216
024217
子基金份额
1.07万
份
(
2026-06-30
)
14.18万
份
(
2026-06-30
)