估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇泉安瑞回报债券C
(024217.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
7.33万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0082
元
(
2025-12-12
)
基金经理
沈鑫
汪雨晨
成立以来分红再投入年化收益率
0.81%
(6486 / 7126)
相关基金:
主从基金:
汇泉安瑞回报债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
汇泉安瑞回报债券C(024217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
2025-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
银行存款及结算备付金
14.93万
100.00%
加载中......