长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模2.98亿元 (2025-09-30) 基金净值0.6680元 (2025-12-26) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6154 / 7136)
相关基金:	主从基金: 长信利鑫债券(LOF)C 、长信利鑫债券(LOF)A
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长信利鑫债券(LOF)E.(024206) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信利鑫债券(LOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.67元	2.98亿	4.47亿元	--
2025-06-30	0.66元	1.20亿	1.81亿元	--