长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6672元 (2025-12-12) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6182 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)C 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-12-11 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-10 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-09 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2025-12-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2025-12-05 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2025-12-04 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-12-03 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-12-02 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-01 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-11-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-11-27 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-11-26 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-11-25 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-11-24 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-11-21 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-11-20 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-19 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-11-18 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-14 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-11-13 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-11-11 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-11-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-11-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-11-06 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-11-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-11-04 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-11-03 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-10-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-10-30 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-10-29 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-10-28 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-10-27 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2025-10-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-10-23 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-10-22 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-10-21 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-10-20 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2025-10-17 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-10-16 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-10-15 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2025-10-14 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2025-10-13 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2025-10-10 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-10-09 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-09-30 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2025-09-29 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2025-09-26 | 0.6647元 | 0.6647元 |