长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6807元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3503 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)(163003) 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-28 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-27 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-23 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-14 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-13 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-10 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-09 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-08 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-07 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-06 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-07-03 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-02 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-01 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-06-30 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-26 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-25 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-22 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-18 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-17 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-15 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-06-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-06-10 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-09 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-08 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-04 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-03 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-02 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-01 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-28 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-27 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |