长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6783元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3577 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)(163003) 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-06-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-06-10 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-09 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-08 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-04 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-03 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-06-02 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-01 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-28 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-27 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-18 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-05-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-14 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-13 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-05-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-11 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-08 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-05-07 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-30 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-29 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-04-27 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-24 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-23 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-22 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-04-20 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-04-16 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-15 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-14 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-13 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-10 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-09 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-08 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-07 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-04-03 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-04-02 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-04-01 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-31 | 0.6739元 | 0.6739元 |