长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6681元 (2025-12-30) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6123 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)C 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 长信利鑫债券（LOF） | ||
| 场内简称 | 长信利鑫LOF | ||
| 基金主代码 | 163003 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-06-25 | ||
| 总份额 | 45.67亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2016-07-22 | ||
| 子基金简称 | 长信利鑫债券(LOF)A | 长信利鑫债券(LOF)C | 长信利鑫债券(LOF)E |
| 子基金场内简称 | 长信利鑫LOF | ||
| 子基金代码 | 163008 | 163003 | 024206 |
| 子基金份额 | 18.74亿 份 (2025-09-30) | 22.46亿 份 (2025-09-30) | 4.47亿 份 (2025-09-30) |