长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6672元 (2025-12-12) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6182 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)C 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.04亿 | 96.02% |
| (其中) 债券 | 29.04亿 | 96.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.11亿 | 3.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 707.64万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 290.37万 | 0.10% |
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