长信利鑫债券(LOF)E (024206.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6670元 (2025-12-17) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6199 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利鑫债券(LOF)C 、长信利鑫债券(LOF)A |
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长信利鑫债券(LOF)E(024206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 216.84万元 | 0.30% | 86.74万元 | 0.12% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 203.60万元 | 0.30% | 81.30万元 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 74.82万元 | 0.30% | 29.79万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 146.64万元 | 0.70% | 41.90万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |