华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0080元 (2026-01-21) 基金经理李沐阳陈柯含管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4759 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A目标基金: HK消费 |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |