华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8312元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% (5882 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-09-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-09-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-09-08 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-09-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-03 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-09-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-31 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-28 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-21 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-19 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-13 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-05 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-03 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-21 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-16 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-15 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-14 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-13 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-10 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-06 | 0.8588元 | 0.8588元 |