华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-22) 基金经理李沐阳陈柯含管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (4359 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A目标基金: HK消费 |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |