华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8831元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5503 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接(024189)目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-21 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-16 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-15 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-14 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-13 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-10 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-06 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-03 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-30 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-06-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-16 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-12 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-11 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-10 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-05 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-04 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-01 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-29 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |