华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8829元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.95% (5674 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接(024189)目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |