华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8312元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% (5882 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,703.00元 | 0.50% | 540.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,703.00元 | 0.50% | 540.00元 | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,712.00元 | 0.50% | 1,142.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,712.00元 | 0.50% | 1,142.00元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |